- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年8月19日-平成27年2月16日)
(4) 【附属明細表】
| 第1 有価証券明細表 | |||||||
| (1) 株式 | |||||||
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額 | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | ||||||
| インドネシア・ルピア | 株 | インドネシア・ルピア | インドネシア・ルピア | ||||
| INDOCEMENT TUNGGAL PRAKAR | 483,300 | 23,400.000 | 11,309,220,000.000 | ||||
| UNITED TRACTORS TBK PT | 603,900 | 18,950.000 | 11,443,905,000.000 | ||||
| GUDANG GARAM TBK PT | 191,200 | 55,400.000 | 10,592,480,000.000 | ||||
| MATAHARI PUTRA PRIMA TBK | 3,198,100 | 4,045.000 | 12,936,314,500.000 | ||||
| INTILAND DEVELOPMENT TBK | 14,878,000 | 580.000 | 8,629,240,000.000 | ||||
| WIJAYA KARYA PT | 5,000,000 | 3,525.000 | 17,625,000,000.000 | ||||
| BANK NEGARA INDONESIA PT | 2,750,000 | 6,675.000 | 18,356,250,000.000 | ||||
| SUMMARECON AGUNG TBK PT | 10,000,000 | 1,760.000 | 17,600,000,000.000 | ||||
| JASA MARGA(PERSERO)TBK PT | 1,966,100 | 6,950.000 | 13,664,395,000.000 | ||||
| MATAHARI DEPARTMENT STORE | 895,800 | 15,650.000 | 14,019,270,000.000 | ||||
| PEMBANGUNAN PERUMAHAN | 2,500,000 | 3,930.000 | 9,825,000,000.000 | ||||
| PAKUWON JATI TBK PT | 23,615,100 | 497.000 | 11,736,704,700.000 | ||||
| BEKASI FAJAR INDUSTRIAL | 17,820,000 | 680.000 | 12,117,600,000.000 | ||||
| TIPHONE MOBILE INDONESIA | 9,945,800 | 1,000.000 | 9,945,800,000.000 | ||||
| WIJAYA KARYA BETON TBK PT | 7,500,000 | 1,410.000 | 10,575,000,000.000 | ||||
| インドネシア・ルピア 小計 | インドネシア・ルピア | ||||||
| 190,376,179,200.000 | |||||||
| (1,770,498,467) | |||||||
| シンガポール・ドル | 株 | シンガポール・ドル | シンガポール・ドル | ||||
| UNITED OVERSEAS BANK | 198,833 | 23.570 | 4,686,493.810 | ||||
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 255,000 | 19.280 | 4,916,400.000 | ||||
| SHENG SIONG GROUP LTD | 1,500,000 | 0.720 | 1,080,000.000 | ||||
| UOL GROUP LIMITED | 300,000 | 7.520 | 2,256,000.000 | ||||
| CITY DEVELOPMENT | 175,000 | 10.300 | 1,802,500.000 | ||||
| PAN-UNITED CORP LTD | 1,187,000 | 0.860 | 1,020,820.000 | ||||
| O.C.B.C. | 466,022 | 10.390 | 4,841,968.580 | ||||
| AMARA HOLDINGS LTD | 3,685,000 | 0.520 | 1,916,200.000 | ||||
| SMRT CORPORATION LTD | 750,000 | 1.745 | 1,308,750.000 | ||||
| M1 LTD | 422,000 | 3.880 | 1,637,360.000 | ||||
| COMFORTDELGRO CORP LTD | 800,000 | 2.930 | 2,344,000.000 | ||||
| SINGAPORE POST LTD | 500,000 | 1.960 | 980,000.000 | ||||
| HO BEE LAND LTD | 475,000 | 2.020 | 959,500.000 | ||||
| FRASERS CENTREPOINT LTD | 1,079,000 | 1.695 | 1,828,905.000 | ||||
| シンガポール・ドル 小計 | シンガポール・ドル | ||||||
| 31,578,897.390 | |||||||
| (2,765,679,833) | |||||||
| タイ・バーツ | 株 | タイ・バーツ | タイ・バーツ | ||||
| KASIKORNBANK PCL-FOREIGN | 233,600 | 226.000 | 52,793,600.000 | ||||
| ADVANCED INFO SERVICE(F) | 268,100 | 248.000 | 66,488,800.000 | ||||
| BTS GROUP HOLDINGS PCL-F | 3,000,000 | 10.200 | 30,600,000.000 | ||||
| SINO-THAI ENGR & CONST-F | 1,067,200 | 26.000 | 27,747,200.000 | ||||
| ELECTRICITY GEN PUB CO-FO | 59,500 | 158.500 | 9,430,750.000 | ||||
| PTT PCL(F) | 160,000 | 369.000 | 59,040,000.000 | ||||
| AIRPORTS OF THAILAND PCL- | 100,000 | 312.000 | 31,200,000.000 | ||||
| BIG C SUPERCENTER-NVDR | 100,000 | 226.000 | 22,600,000.000 | ||||
| WORKPOINT ENTERTAINMENT-F | 650,000 | 61.750 | 40,137,500.000 | ||||
| THAICOM PCL-FOREIGN | 600,000 | 38.500 | 23,100,000.000 | ||||
| SAMART CORPORATION PCL-F | 500,000 | 38.500 | 19,250,000.000 | ||||
| GUNKUL ENGINEERING - F | 750,000 | 32.000 | 24,000,000.000 | ||||
| ENERGY ABSOLUTE-FOREIGN | 1,023,100 | 29.500 | 30,181,450.000 | ||||
| タイ・バーツ 小計 | タイ・バーツ | ||||||
| 436,569,300.000 | |||||||
| (1,589,112,252) | |||||||
| フィリピン・ペソ | 株 | フィリピン・ペソ | フィリピン・ペソ | ||||
| PETRON CORP | 2,886,300 | 10.120 | 29,209,356.000 | ||||
| UNIVERSAL ROBINA CORP | 406,330 | 217.000 | 88,173,610.000 | ||||
| ENERGY DEVELOPMENT CORP | 4,000,000 | 8.630 | 34,520,000.000 | ||||
| BDO UNIBANK INC | 495,000 | 114.000 | 56,430,000.000 | ||||
| ROBINSONS LAND CO | 2,052,600 | 26.400 | 54,188,640.000 | ||||
| FIRST GEN CORPORATION | 1,250,000 | 29.150 | 36,437,500.000 | ||||
| GT CAPITAL HOLDINGS INC | 26,500 | 1,205.000 | 31,932,500.000 | ||||
| D&L INDUSTRIES INC | 1,775,000 | 18.960 | 33,654,000.000 | ||||
| ROBINSONS RETAIL HOLDINGS | 530,800 | 85.600 | 45,436,480.000 | ||||
| フィリピン・ペソ 小計 | フィリピン・ペソ | ||||||
| 409,982,086.000 | |||||||
| (1,098,751,990) | |||||||
| マレーシア・リンギット | 株 | マレーシア・リンギット | マレーシア・リンギット | ||||
| BERJAYA FOOD BHD | 1,000,000 | 2.990 | 2,990,000.000 | ||||
| IJM CORP BHD | 650,000 | 7.000 | 4,550,000.000 | ||||
| GAMUDA BHD | 1,000,000 | 5.190 | 5,190,000.000 | ||||
| RHB CAPITAL BERHAD | 550,000 | 8.150 | 4,482,500.000 | ||||
| ENGTEX GROUP BHD | 1,974,900 | 1.090 | 2,152,641.000 | ||||
| BERJAYA AUTO BHD | 156,700 | 3.400 | 532,780.000 | ||||
| マレーシア・リンギット 小計 | マレーシア・リンギット | ||||||
| 19,897,921.000 | |||||||
| (663,197,707) | |||||||
| 合計 | 7,887,240,249 | ||||||
| [7,887,240,249] | |||||||
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | ||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | ||||
| 内数で表示しております。 | |||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | ||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||
| インドネシア・ルピア | 株式 | 15銘柄 | 100% | 22.4% | |
| シンガポール・ドル | 株式 | 14銘柄 | 100% | 35.2% | |
| タイ・バーツ | 株式 | 13銘柄 | 100% | 20.1% | |
| フィリピン・ペソ | 株式 | 9銘柄 | 100% | 13.9% | |
| マレーシア・リンギット | 株式 | 6銘柄 | 100% | 8.4% | |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
