有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年8月17日-令和2年2月17日)

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【提出】: 2020/05/08 9:06
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【項目】: 61項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
インドネシア・ルピア		株	インドネシア・ルピア	インドネシア・ルピア
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	83,000	16,400.000	1,361,200,000.000
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	102,600	11,375.000	1,167,075,000.000
	MAYORA INDAH PT	200,000	1,990.000	398,000,000.000
	BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASI	1,705,800	4,390.000	7,488,462,000.000
	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	1,480,000	3,640.000	5,387,200,000.000
	ACE HARDWARE INDONESIA	1,323,500	1,645.000	2,177,157,500.000
	RAMAYANA LESTARI SENTOSA TBK	1,922,700	990.000	1,903,473,000.000
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	494,000	33,400.000	16,499,600,000.000
	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	480,000	7,825.000	3,756,000,000.000
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	2,525,700	4,550.000	11,491,935,000.000
	MITRA ADIPERKASA TBK PT	4,343,600	905.000	3,930,958,000.000
インドネシア・ルピア小計				インドネシア・ルピア
				55,561,060,500.000
				(450,044,590)
シンガポール・ドル		株	シンガポール・ドル	シンガポール・ドル
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	57,000	26.250	1,496,250.000
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	78,334	25.550	2,001,433.700
	UOL GROUP LTD	45,000	8.230	370,350.000
	CITY DEVELOPMENTS LTD	13,500	11.170	150,795.000
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	80,000	2.050	164,000.000
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	10,000	29.160	291,600.000
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	129,212	11.060	1,429,084.720
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	110,000	3.220	354,200.000
	COMFORTDELGRO CORP LTD	94,000	2.180	204,920.000
シンガポール・ドル小計				シンガポール・ドル
				6,462,633.420
				(510,031,030)
タイ・バーツ		株	タイ・バーツ	タイ・バーツ
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-FOREIG	75,000	68.250	5,118,750.000
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	35,000	143.500	5,022,500.000
	TISCO FINANCIAL-FOREIGN	111,000	103.000	11,433,000.000
	COM7 PCL-F	270,000	25.750	6,952,500.000
	HOME PRODUCT CENTER PCL-FOR	800,000	14.500	11,600,000.000
	ELECTRICITY GEN PUB CO-FOREI	10,000	298.000	2,980,000.000
	PTT PCL/FOREIGN	413,000	43.000	17,759,000.000
	CP ALL PCL-FOREIGN	156,000	69.750	10,881,000.000
	AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR	183,000	70.000	12,810,000.000
	CENTRAL PATTANA PUB CO-FOREI	120,000	62.500	7,500,000.000
	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	75,600	147.500	11,151,000.000
	INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	51,300	55.000	2,821,500.000
	CHULARAT HOSPITAL PCL-F	4,246,400	2.660	11,295,424.000
タイ・バーツ小計				タイ・バーツ
				117,324,674.000
				(412,982,852)
フィリピン・ペソ		株	フィリピン・ペソ	フィリピン・ペソ
	AYALA LAND INC	117,000	41.100	4,808,700.000
	METROPOLITAN BANK & TRUST	167,197	58.000	9,697,426.000
	SM PRIME HOLDINGS INC	140,000	41.700	5,838,000.000
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	111,910	86.000	9,624,260.000
	AYALA CORPORATION	8,000	745.000	5,960,000.000
	SM INVESTMENTS CORP	16,000	992.000	15,872,000.000
	BDO UNIBANK INC	120,000	148.500	17,820,000.000
	ABOITIZ POWER CORP	300,000	32.000	9,600,000.000
	SECURITY BANK CORP	98,000	170.000	16,660,000.000
	PUREGOLD PRICE CLUB INC	271,200	38.200	10,359,840.000
	WILCON DEPOT INC	1,209,900	18.880	22,842,912.000
	PHILIPPINE NATIONAL BANK	74,500	32.000	2,384,000.000
	ALTUS SAN NICOLAS CORP	8,657	5.193	44,963.070
フィリピン・ペソ小計				フィリピン・ペソ
				131,512,101.070
				(286,696,380)
ベトナム・ドン		株	ベトナム・ドン	ベトナム・ドン
	TASECO AIR SERVICES JSC	12,425	78,900.000	980,332,500.000
	VIETNAM ENGINE & AGRICULTURA	154,300	43,500.000	6,712,050,000.000
	VIETTEL POST JSC	43,834	128,000.000	5,610,752,000.000
	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	37,006	106,600.000	3,944,839,600.000
	BANK FOR FOREIGN TRADE JSC	131,700	89,300.000	11,760,810,000.000
	HOA PHAT GROUP JSC	521,000	23,700.000	12,347,700,000.000
ベトナム・ドン小計				ベトナム・ドン
				41,356,484,100.000
				(194,375,475)
マレーシア・リンギット		株	マレーシア・リンギット	マレーシア・リンギット
	MALAYAN BANKING BHD	150,000	8.470	1,270,500.000
	PUBLIC BANK BERHAD	84,100	17.620	1,481,842.000
	CARLSBERG BREWERY MALAYSIA B	20,000	36.000	720,000.000
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	186,000	4.870	905,820.000
	TENAGA NASIONAL BHD	115,000	12.680	1,458,200.000
	BURSA MALAYSIA BHD	150,000	5.690	853,500.000
	SYARIKAT TAKAFUL MALAYSIA KE	44,000	5.030	221,320.000
	RHB BANK BHD	250,000	5.710	1,427,500.000
	YINSON HOLDINGS BHD	221,000	7.000	1,547,000.000
	DIALOG GROUP BHD	135,000	3.450	465,750.000
	AEON CREDIT SERVICE M BHD	59,500	13.220	786,590.000
マレーシア・リンギット小計				マレーシア・リンギット
				11,138,022.000
				(295,491,724)
合計				2,149,622,051
				[2,149,622,051]

(2) 株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	シンガポール・ドル			シンガポール・ドル
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	54,000	178,200.000
	シンガポール・ドル小計			シンガポール・ドル
				178,200.000
				(14,063,544)
投資証券合計				14,063,544
				[14,063,544]
合計				14,063,544
				[14,063,544]

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式時価比率	組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
	インドネシア・ルピア	株式	11銘柄	100%	-%	20.8%
	シンガポール・ドル	株式	9銘柄	97.3%	2.7%	24.1%
		投資証券	1銘柄	97.3%	2.7%	24.1%
	タイ・バーツ	株式	13銘柄	100%	-%	19.1%
	フィリピン・ペソ	株式	13銘柄	100%	-%	13.3%
	ベトナム・ドン	株式	6銘柄	100%	-%	9.0%
	マレーシア・リンギット	株式	11銘柄	100%	-%	13.7%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年8月17日-令和2年2月17日)

開示資料

決算