有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年8月17日-令和2年2月17日)
(4) 【附属明細表】
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
| 第1 有価証券明細表 | |||||||
| (1) 株式 | |||||||
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額 | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | ||||||
| インドネシア・ルピア | 株 | インドネシア・ルピア | インドネシア・ルピア | ||||
| INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA | 83,000 | 16,400.000 | 1,361,200,000.000 | ||||
| SEMEN INDONESIA PERSERO TBK | 102,600 | 11,375.000 | 1,167,075,000.000 | ||||
| MAYORA INDAH PT | 200,000 | 1,990.000 | 398,000,000.000 | ||||
| BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASI | 1,705,800 | 4,390.000 | 7,488,462,000.000 | ||||
| TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER | 1,480,000 | 3,640.000 | 5,387,200,000.000 | ||||
| ACE HARDWARE INDONESIA | 1,323,500 | 1,645.000 | 2,177,157,500.000 | ||||
| RAMAYANA LESTARI SENTOSA TBK | 1,922,700 | 990.000 | 1,903,473,000.000 | ||||
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 494,000 | 33,400.000 | 16,499,600,000.000 | ||||
| BANK MANDIRI PERSERO TBK PT | 480,000 | 7,825.000 | 3,756,000,000.000 | ||||
| BANK RAKYAT INDONESIA PERSER | 2,525,700 | 4,550.000 | 11,491,935,000.000 | ||||
| MITRA ADIPERKASA TBK PT | 4,343,600 | 905.000 | 3,930,958,000.000 | ||||
| インドネシア・ルピア 小計 | インドネシア・ルピア | ||||||
| 55,561,060,500.000 | |||||||
| (450,044,590) | |||||||
| シンガポール・ドル | 株 | シンガポール・ドル | シンガポール・ドル | ||||
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 57,000 | 26.250 | 1,496,250.000 | ||||
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 78,334 | 25.550 | 2,001,433.700 | ||||
| UOL GROUP LTD | 45,000 | 8.230 | 370,350.000 | ||||
| CITY DEVELOPMENTS LTD | 13,500 | 11.170 | 150,795.000 | ||||
| SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD | 80,000 | 2.050 | 164,000.000 | ||||
| JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD | 10,000 | 29.160 | 291,600.000 | ||||
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 129,212 | 11.060 | 1,429,084.720 | ||||
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 110,000 | 3.220 | 354,200.000 | ||||
| COMFORTDELGRO CORP LTD | 94,000 | 2.180 | 204,920.000 | ||||
| シンガポール・ドル 小計 | シンガポール・ドル | ||||||
| 6,462,633.420 | |||||||
| (510,031,030) | |||||||
| タイ・バーツ | 株 | タイ・バーツ | タイ・バーツ | ||||
| MUANGTHAI CAPITAL PCL-FOREIG | 75,000 | 68.250 | 5,118,750.000 | ||||
| KASIKORNBANK PCL-NVDR | 35,000 | 143.500 | 5,022,500.000 | ||||
| TISCO FINANCIAL-FOREIGN | 111,000 | 103.000 | 11,433,000.000 | ||||
| COM7 PCL-F | 270,000 | 25.750 | 6,952,500.000 | ||||
| HOME PRODUCT CENTER PCL-FOR | 800,000 | 14.500 | 11,600,000.000 | ||||
| ELECTRICITY GEN PUB CO-FOREI | 10,000 | 298.000 | 2,980,000.000 | ||||
| PTT PCL/FOREIGN | 413,000 | 43.000 | 17,759,000.000 | ||||
| CP ALL PCL-FOREIGN | 156,000 | 69.750 | 10,881,000.000 | ||||
| AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR | 183,000 | 70.000 | 12,810,000.000 | ||||
| CENTRAL PATTANA PUB CO-FOREI | 120,000 | 62.500 | 7,500,000.000 | ||||
| BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR | 75,600 | 147.500 | 11,151,000.000 | ||||
| INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR | 51,300 | 55.000 | 2,821,500.000 | ||||
| CHULARAT HOSPITAL PCL-F | 4,246,400 | 2.660 | 11,295,424.000 | ||||
| タイ・バーツ 小計 | タイ・バーツ | ||||||
| 117,324,674.000 | |||||||
| (412,982,852) | |||||||
| フィリピン・ペソ | 株 | フィリピン・ペソ | フィリピン・ペソ | ||||
| AYALA LAND INC | 117,000 | 41.100 | 4,808,700.000 | ||||
| METROPOLITAN BANK & TRUST | 167,197 | 58.000 | 9,697,426.000 | ||||
| SM PRIME HOLDINGS INC | 140,000 | 41.700 | 5,838,000.000 | ||||
| BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN | 111,910 | 86.000 | 9,624,260.000 | ||||
| AYALA CORPORATION | 8,000 | 745.000 | 5,960,000.000 | ||||
| SM INVESTMENTS CORP | 16,000 | 992.000 | 15,872,000.000 | ||||
| BDO UNIBANK INC | 120,000 | 148.500 | 17,820,000.000 | ||||
| ABOITIZ POWER CORP | 300,000 | 32.000 | 9,600,000.000 | ||||
| SECURITY BANK CORP | 98,000 | 170.000 | 16,660,000.000 | ||||
| PUREGOLD PRICE CLUB INC | 271,200 | 38.200 | 10,359,840.000 | ||||
| WILCON DEPOT INC | 1,209,900 | 18.880 | 22,842,912.000 | ||||
| PHILIPPINE NATIONAL BANK | 74,500 | 32.000 | 2,384,000.000 | ||||
| ALTUS SAN NICOLAS CORP | 8,657 | 5.193 | 44,963.070 | ||||
| フィリピン・ペソ 小計 | フィリピン・ペソ | ||||||
| 131,512,101.070 | |||||||
| (286,696,380) | |||||||
| ベトナム・ドン | 株 | ベトナム・ドン | ベトナム・ドン | ||||
| TASECO AIR SERVICES JSC | 12,425 | 78,900.000 | 980,332,500.000 | ||||
| VIETNAM ENGINE & AGRICULTURA | 154,300 | 43,500.000 | 6,712,050,000.000 | ||||
| VIETTEL POST JSC | 43,834 | 128,000.000 | 5,610,752,000.000 | ||||
| VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC | 37,006 | 106,600.000 | 3,944,839,600.000 | ||||
| BANK FOR FOREIGN TRADE JSC | 131,700 | 89,300.000 | 11,760,810,000.000 | ||||
| HOA PHAT GROUP JSC | 521,000 | 23,700.000 | 12,347,700,000.000 | ||||
| ベトナム・ドン 小計 | ベトナム・ドン | ||||||
| 41,356,484,100.000 | |||||||
| (194,375,475) | |||||||
| マレーシア・リンギット | 株 | マレーシア・リンギット | マレーシア・リンギット | ||||
| MALAYAN BANKING BHD | 150,000 | 8.470 | 1,270,500.000 | ||||
| PUBLIC BANK BERHAD | 84,100 | 17.620 | 1,481,842.000 | ||||
| CARLSBERG BREWERY MALAYSIA B | 20,000 | 36.000 | 720,000.000 | ||||
| CIMB GROUP HOLDINGS BHD | 186,000 | 4.870 | 905,820.000 | ||||
| TENAGA NASIONAL BHD | 115,000 | 12.680 | 1,458,200.000 | ||||
| BURSA MALAYSIA BHD | 150,000 | 5.690 | 853,500.000 | ||||
| SYARIKAT TAKAFUL MALAYSIA KE | 44,000 | 5.030 | 221,320.000 | ||||
| RHB BANK BHD | 250,000 | 5.710 | 1,427,500.000 | ||||
| YINSON HOLDINGS BHD | 221,000 | 7.000 | 1,547,000.000 | ||||
| DIALOG GROUP BHD | 135,000 | 3.450 | 465,750.000 | ||||
| AEON CREDIT SERVICE M BHD | 59,500 | 13.220 | 786,590.000 | ||||
| マレーシア・リンギット 小計 | マレーシア・リンギット | ||||||
| 11,138,022.000 | |||||||
| (295,491,724) | |||||||
| 合計 | 2,149,622,051 | ||||||
| [2,149,622,051] | |||||||
| (2) 株式以外の有価証券 | |||||
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | シンガポール・ドル | シンガポール・ドル | |||
| ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT | 54,000 | 178,200.000 | |||
| シンガポール・ドル 小計 | シンガポール・ドル | ||||
| 178,200.000 | |||||
| (14,063,544) | |||||
| 投資証券 合計 | 14,063,544 | ||||
| [14,063,544] | |||||
| 合計 | 14,063,544 | ||||
| [14,063,544] | |||||
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | |||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | |||||
| 内数で表示しております。 | ||||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | |||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 組入 投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||
| インドネシア・ルピア | 株式 | 11銘柄 | 100% | -% | 20.8% | |
| シンガポール・ドル | 株式 | 9銘柄 | 97.3% | 2.7% | 24.1% | |
| 投資証券 | 1銘柄 | |||||
| タイ・バーツ | 株式 | 13銘柄 | 100% | -% | 19.1% | |
| フィリピン・ペソ | 株式 | 13銘柄 | 100% | -% | 13.3% | |
| ベトナム・ドン | 株式 | 6銘柄 | 100% | -% | 9.0% | |
| マレーシア・リンギット | 株式 | 11銘柄 | 100% | -% | 13.7% | |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
