有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年8月17日-平成29年2月16日)

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【提出】: 2017/05/09 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 64項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
インドネシア・ルピア		株	インドネシア・ルピア	インドネシア・ルピア
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	630,000	15,500.000	9,765,000,000.000
	UNITED TRACTORS TBK PT	850,000	23,025.000	19,571,250,000.000
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	2,200,000	8,075.000	17,765,000,000.000
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	1,050,000	9,350.000	9,817,500,000.000
	CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT	5,500,000	1,400.000	7,700,000,000.000
	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	1,800,000	3,860.000	6,948,000,000.000
	RAMAYANA LESTARI SENTOSA PT	6,750,000	1,365.000	9,213,750,000.000
	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	3,850,000	6,300.000	24,255,000,000.000
	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	350,000	11,425.000	3,998,750,000.000
	SUMMARECON AGUNG TBK PT	4,000,000	1,420.000	5,680,000,000.000
	BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO	5,000,000	2,030.000	10,150,000,000.000
	MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	870,000	15,150.000	13,180,500,000.000
	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	1,485,400	2,870.000	4,263,098,000.000
	PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERSER	1,200,000	3,710.000	4,452,000,000.000
	NIPRESS PT	11,604,600	364.000	4,224,074,400.000
インドネシア・ルピア小計				インドネシア・ルピア
				150,983,922,400.000
				(1,298,461,733)
シンガポール・ドル		株	シンガポール・ドル	シンガポール・ドル
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	192,834	18.230	3,515,363.820
	UOL GROUP LTD	225,000	6.680	1,503,000.000
	PAN-UNITED CORP LTD	726,000	0.655	475,530.000
	THAI BEVERAGE PCL	700,000	0.940	658,000.000
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	400,549	9.450	3,785,188.050
	IPS SECUREX HOLDINGS LTD	2,400,000	0.159	381,600.000
	JUMBO GROUP LTD	1,550,000	0.720	1,116,000.000
	GENTING SINGAPORE PLC	2,200,000	1.000	2,200,000.000
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	150,000	3.970	595,500.000
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	280,000	3.130	876,400.000
シンガポール・ドル小計				シンガポール・ドル
				15,106,581.870
				(1,214,871,314)
タイ・バーツ		株	タイ・バーツ	タイ・バーツ
	SEAFCO PCL-FOREIGN REG	1,015,400	11.700	11,880,180.000
	MUANGTHAI LEASING PCL-F	1,220,200	28.250	34,470,650.000
	TMB BANK PUBLIC CORP-FOREIGN	13,000,000	2.440	31,720,000.000
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	240,000	193.000	46,320,000.000
	TISCO FINANCIAL GROUP-NVDR	428,300	67.000	28,696,100.000
	SRIVICHAI VEJVIVAT/FOREIGN	2,027,700	12.500	25,346,250.000
	ROBINSON DEPT STORE PCL-FOR	350,000	58.250	20,387,500.000
	MINOR INTERNATIONAL PCL-FOR	500,000	35.250	17,625,000.000
	SRISAWAD POWER 1979 PCL-F	250,000	42.750	10,687,500.000
	SUPALAI PUBLIC CO LTD-FOR	750,000	24.700	18,525,000.000
	PTT PCL/FOREIGN	82,000	397.000	32,554,000.000
	AP THAILAND PCL - NVDR	1,992,200	7.400	14,742,280.000
	MK RESTAURANTS GROUP-FOREIGN	80,900	58.000	4,692,200.000
タイ・バーツ小計				タイ・バーツ
				297,646,660.000
				(970,328,112)
フィリピン・ペソ		株	フィリピン・ペソ	フィリピン・ペソ
	CENTURY PACIFIC FOOD INC	556,050	16.280	9,052,494.000
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	4,000,000	6.670	26,680,000.000
	PUREGOLD PRICE CLUB INC	500,000	44.450	22,225,000.000
	MEGAWIDE CONSTRUCTION CORP	2,049,800	15.600	31,976,880.000
	BLOOMBERRY RESORTS CORP	3,676,600	7.420	27,280,372.000
	CEMEX HOLDINGS PHILIPPINES I	2,050,000	9.300	19,065,000.000
フィリピン・ペソ小計				フィリピン・ペソ
				136,279,746.000
				(312,080,618)
ベトナム・ドン		株	ベトナム・ドン	ベトナム・ドン
	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	142,000	133,000.000	18,886,000,000.000
	MOBILE WORLD INVESTMENT CORP	147,500	173,000.000	25,517,500,000.000
ベトナム・ドン小計				ベトナム・ドン
				44,403,500,000.000
				(222,017,500)
マレーシア・リンギット		株	マレーシア・リンギット	マレーシア・リンギット
	GENTING BHD	200,000	8.780	1,756,000.000
	MMC CORP BHD	602,600	2.390	1,440,214.000
	MALAYSIAN RESOURCES CORP BHD	1,630,800	1.500	2,446,200.000
	MUHIBBAH ENGINEERING (M) BHD	701,900	2.450	1,719,655.000
	MY EG SERVICES BHD	2,047,500	1.650	3,378,375.000
	PRESTARIANG BHD	453,900	2.300	1,043,970.000
マレーシア・リンギット小計				マレーシア・リンギット
				11,784,414.000
				(302,505,907)
合計				4,320,265,184
				[4,320,265,184]

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
	インドネシア・ルピア	株式	15銘柄	100%	30.1%
	シンガポール・ドル	株式	10銘柄	100%	28.1%
	タイ・バーツ	株式	13銘柄	100%	22.5%
	フィリピン・ペソ	株式	6銘柄	100%	7.2%
	ベトナム・ドン	株式	2銘柄	100%	5.1%
	マレーシア・リンギット	株式	6銘柄	100%	7.0%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

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開示資料

決算