有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月18日-平成26年8月18日)

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【提出】: 2014/11/11 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 64項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
インドネシア・ルピア		株	インドネシア・ルピア	インドネシア・ルピア
	ASTRA INTERNATIONAL TBK P	2,250,000	7,650.000	17,212,500,000.000
	CIPUTRA DEVELOPMENT TBK P	7,212,900	1,200.000	8,655,480,000.000
	PT TELEKOMUNIKASI	2,500,000	2,710.000	6,775,000,000.000
	WIJAYA KARYA PT	5,000,000	2,790.000	13,950,000,000.000
	ACE HARDWARE INDONESIA	5,149,000	920.000	4,737,080,000.000
	SUMMARECON AGUNG TBK PT	10,000,000	1,335.000	13,350,000,000.000
	BANK RAKYAT INDONESIA	1,500,000	10,750.000	16,125,000,000.000
	JASA MARGA(PERSERO)TBK PT	1,500,000	6,325.000	9,487,500,000.000
	XL AXIATA TBK PT	3,143,200	5,800.000	18,230,560,000.000
	ASTRA OTOPARTS TBK PT	2,944,000	3,950.000	11,628,800,000.000
	PAKUWON JATI TBK PT	23,615,100	466.000	11,004,636,600.000
	ARWANA CITRAMULIA TBK PT	4,896,700	1,015.000	4,970,150,500.000
	TIPHONE MOBILE INDONESIA	9,945,800	830.000	8,255,014,000.000
インドネシア・ルピア小計				インドネシア・ルピア
				144,381,721,100.000
				(1,270,559,146)
シンガポール・ドル		株	シンガポール・ドル	シンガポール・ドル
	UNITED OVERSEAS BANK	148,833	22.840	3,399,345.720
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	280,000	17.700	4,956,000.000
	KEPPEL LAND LIMITED	670,000	3.490	2,338,300.000
	CITY DEVELOPMENT	175,000	10.000	1,750,000.000
	PAN-UNITED CORP LTD	1,187,000	1.035	1,228,545.000
	THAI BEVERAGE PCL	1,000,000	0.635	635,000.000
	O.C.B.C.	382,000	10.200	3,896,400.000
	CWT LTD	1,313,000	1.700	2,232,100.000
	AMARA HOLDINGS LTD	3,685,000	0.575	2,118,875.000
	SMRT CORPORATION LTD	750,000	1.570	1,177,500.000
	M1 LTD	272,000	3.740	1,017,280.000
	COMFORTDELGRO CORP LTD	1,000,000	2.520	2,520,000.000
	SINGAPORE POST LTD	1,200,000	1.760	2,112,000.000
	HO BEE LAND LTD	519,000	2.190	1,136,610.000
	ARA ASSET MANAGEMENT-144A	1,089,300	1.750	1,906,275.000
	FRASERS CENTREPOINT LTD	1,079,000	1.700	1,834,300.000
シンガポール・ドル小計				シンガポール・ドル
				34,258,530.720
				(2,816,736,396)
タイ・バーツ		株	タイ・バーツ	タイ・バーツ
	KASIKORNBANK PCL-FOREIGN	358,600	227.000	81,402,200.000
	SIAM COMMERCIAL BANK-F	350,000	183.000	64,050,000.000
	KRUNG THAI BANK PUB CO(F)	1,500,000	22.100	33,150,000.000
	MINOR INTERNATIONAL PCL-F	334,100	33.000	11,025,300.000
	SINO-THAI ENGR & CONST-F	667,200	24.300	16,212,960.000
	SUPALAI PUBLIC CO LTD-FOR	1,315,000	25.750	33,861,250.000
	ELECTRICITY GEN PUB CO-FO	200,000	161.000	32,200,000.000
	QUALITY HOUSE PCL-FOREIGN	9,291,700	4.140	38,467,638.000
	PTT PCL(F)	150,000	330.000	49,500,000.000
	CP ALL PCL-FOREIGN	1,200,000	47.250	56,700,000.000
	UNIQUE ENGINEERING-F	2,875,100	9.950	28,607,245.000
	STP & I PCL-FOREIGN	1,500,000	20.100	30,150,000.000
	WHA CORP PCL-FOREIGN	500,000	36.250	18,125,000.000
	MC GROUP PCL-FOREIGN	2,166,000	20.000	43,320,000.000
タイ・バーツ小計				タイ・バーツ
				536,771,593.000
				(1,723,036,814)
フィリピン・ペソ		株	フィリピン・ペソ	フィリピン・ペソ
	SM PRIME HOLDINGS	1,750,000	16.180	28,315,000.000
	JOLLIBEE FOODS CORP	20,900	181.300	3,789,170.000
	UNIVERSAL ROBINA CORP	481,330	162.800	78,360,524.000
	BDO UNIBANK INC	250,000	91.500	22,875,000.000
	METRO PACIFIC INVESTMENTS	9,935,700	5.130	50,970,141.000
	ROBINSONS LAND CO	1,945,000	22.350	43,470,750.000
	D&L INDUSTRIES INC	2,525,000	10.280	25,957,000.000
	EMPERADOR INC	2,080,200	11.180	23,256,636.000
	PEPSI-COLA PRODUCTS	4,178,000	4.760	19,887,280.000
	COSCO CAPITAL INC	1,340,000	8.210	11,001,400.000
フィリピン・ペソ小計				フィリピン・ペソ
				307,882,901.000
				(723,524,817)
ベトナム・ドン		株	ベトナム・ドン	ベトナム・ドン
	PETROVIETNAM DRILLING AND	196,000	101,000.000	19,796,000,000.000
	VIET NAM DAIRY PRODUCTS J	24,000	116,000.000	2,784,000,000.000
	HOA PHAT GROUP JSC	172,000	57,000.000	9,804,000,000.000
	PETROVIETNAM TRANSPORTATI	170,500	15,200.000	2,591,600,000.000
	PETROVIETNAM GAS JOINT	148,000	114,000.000	16,872,000,000.000
	PETROVIETNAM TECHNICAL	315,000	36,400.000	11,466,000,000.000
ベトナム・ドン小計				ベトナム・ドン
				63,313,600,000.000
				(303,905,280)
マレーシア・リンギット		株	マレーシア・リンギット	マレーシア・リンギット
	SELANGOR PROPERTIES	1,600	6.350	10,160.000
	IJM CORP BHD	850,000	6.590	5,601,500.000
	TENAGA NASIONAL BHD	250,000	12.320	3,080,000.000
	YTL CORPORATION BERHAD	2,920,100	1.600	4,672,160.000
	UZMA BHD	592,900	3.570	2,116,653.000
	CAHYA MATA SARAWAK BHD	646,800	4.300	2,781,240.000
	YTL LAND & DEVELOPMENT	1,003,700	1.030	1,033,811.000
	MUHIBBAH ENGINEERING(M)	750,000	3.080	2,310,000.000
	AIRASIA BHD	1,463,000	2.370	3,467,310.000
	EASTERN & ORIENTAL BHD	967,000	2.940	2,842,980.000
	ASTRO MALAYSIA HOLDINGS	1,611,000	3.290	5,300,190.000
	ENGTEX GROUP BHD	1,316,600	1.880	2,475,208.000
	MY EG SERVICES BHD	610,000	2.980	1,817,800.000
	PRESTARIANG BHD	600,000	2.250	1,350,000.000
	BERJAYA AUTO BHD	1,866,000	2.700	5,038,200.000
マレーシア・リンギット小計				マレーシア・リンギット
				43,897,212.000
				(1,425,342,474)
合計				8,263,104,927
				[8,263,104,927]

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
	インドネシア・ルピア	株式	13銘柄	100%	15.4%
	シンガポール・ドル	株式	16銘柄	100%	34.0%
	タイ・バーツ	株式	14銘柄	100%	20.9%
	フィリピン・ペソ	株式	10銘柄	100%	8.8%
	ベトナム・ドン	株式	6銘柄	100%	3.7%
	マレーシア・リンギット	株式	15銘柄	100%	17.2%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

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開示資料

決算