有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月17日-令和3年8月16日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,539,278,418円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,982,228円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,536,296,190円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,644,377,419口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9343円 |
| ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,686,571円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,686,571円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,702,709口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9972円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 110,275,803,077円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 110,275,803,077円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 110,188,129,681口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0008円 |
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