有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年8月17日-平成29年2月16日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,435,787,457円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,591,674円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,381,195,783円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,677,849,616口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9366円 |
| ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 129,743,322円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 129,743,310円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 129,717,576口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0002円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 41,898,680,788円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,500,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,894,180,788円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,746,425,434口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0035円 |
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