有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年2月19日-令和1年8月16日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,415,406,979円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,197,054円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,393,209,925円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,503,995,252口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9558円 |
| ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,269,985円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,269,971円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,287,029口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9982円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 103,132,624,809円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 103,132,624,809円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 102,962,229,921口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0017円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
