有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年8月17日-令和2年2月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,121,036,714円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,393,215円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,118,643,499円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,312,452,633口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9162円 |
| ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,424,214円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,424,203円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,442,446口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9978円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 83,154,553,559円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 83,154,553,559円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 83,036,689,062口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0014円 |
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