有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年2月17日-平成30年8月16日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,208,451,018円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,691,123円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,125,759,895円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,141,637,783口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9949円 |
| ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 153,023,059円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 153,022,987円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 153,148,358口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9992円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 41,140,399,212円 |
| Ⅱ 負債総額 | 736,282円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,139,662,930円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,038,773,690口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0025円 |
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