有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月17日-平成26年2月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,644,915,229円 |
| Ⅱ 負債総額 | 124,376,544円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,520,538,685円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,069,026,131口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0448円 |
| ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 220,216,217円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,691円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 220,213,526円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 220,041,743口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0008円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,017,899,221円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,017,899,221円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,014,268,779口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0036円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
