有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年8月17日-平成31年2月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,000,958,784円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,440,749円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,963,518,035円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,916,652,906口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0161円 |
| ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 152,839,513円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 152,839,491円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 153,041,260口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9987円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 46,689,383,454円 |
| Ⅱ 負債総額 | 280,138,893円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,409,244,561円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 46,314,458,377口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0020円 |
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