有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,149,495,933円 |
| Ⅱ 負債総額 | 300,258,030円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,849,237,903円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,694,032,021口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8738円 |
| ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 216,962,215円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,519,945円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 214,442,270円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 214,275,480口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0008円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,184,951,800円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,499,999,900円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,684,951,900円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,574,007,827口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0040円 |
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