有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年8月18日-平成28年2月16日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,036,881,223円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,921,291円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,948,959,932円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,010,659,405口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8234円 |
| ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 153,479,515円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,209円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 153,477,306円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 153,358,813口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0008円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,617,670,155円 |
| Ⅱ 負債総額 | 320,023,930円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,297,646,225円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,160,629,224口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0041円 |
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