有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,672,116,260円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,241,932円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,653,874,328円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,058,181,304口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8036円 |
| ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,426,411円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,426,397円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,447,348口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9975円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 75,478,686,548円 |
| Ⅱ 負債総額 | 300,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,178,686,548円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 75,092,542,253口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0011円 |
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