有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月18日-平成26年8月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,058,508,972円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,290,219円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,035,218,753円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,953,787,672口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1360円 |
| ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 204,208,134円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,091円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 204,199,043円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 204,041,508口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0008円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 930,258,168円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 930,258,168円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 926,699,614口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0038円 |
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