有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年8月19日-平成27年2月16日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,901,304,438円 |
| Ⅱ 負債総額 | 463,575,761円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,437,728,677円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,672,823,019口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0997円 |
| ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 157,087,758円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,920円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 157,085,838円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 156,962,640口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0008円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,271,063,198円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,271,063,198円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,242,679,315口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0039円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
