有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年2月17日-平成29年8月16日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,319,354,604円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,014,437円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,283,340,167円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,299,927,789口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9961円 |
| ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 124,351,853円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 124,351,838円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 124,365,159口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9999円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,573,035,868円 |
| Ⅱ 負債総額 | 170,400,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,402,635,868円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,308,551,591口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0032円 |
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