有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年8月18日-令和3年2月16日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年2月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,769,097,672円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,283,711円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,747,813,961円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,832,969,596口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9535円 |
| ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年2月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,645,062円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,645,052円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,659,778口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9974円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年2月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 63,312,073,873円 |
| Ⅱ 負債総額 | 900,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,412,073,873円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 62,351,194,859口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0010円 |
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