有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年8月17日-平成30年2月16日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,088,194,331円 |
| Ⅱ 負債総額 | 193,614,715円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,894,579,616円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,514,072,584口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1083円 |
| ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 161,559,771円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,121,257円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 151,438,514円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 151,501,420口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9996円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 47,749,242,434円 |
| Ⅱ 負債総額 | 553,500,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,195,742,434円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 47,057,802,065口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0029円 |
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