ダイワ・アセアン内需関連株ファンド、ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月18日 | 2015年2月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 161,680,660 | 309,369,341 |
| コール・ローン | 1,029,218,625 | 822,799,091 |
| 株式 | 8,263,104,927 | 7,887,240,249 |
| 派生商品評価勘定 | － | 10,390 |
| 未収入金 | 217,542,044 | 95,082,229 |
| 未収配当金 | 13,551,923 | 6,406,302 |
| 流動資産計 | 9,685,098,179 | 9,120,907,602 |
| 資産の部合計 | 9,685,098,179 | 9,120,907,602 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 251,554 |
| 未払金 | 61,851,022 | 73,457,873 |
| 未払収益分配金 | 811,454,030 | 684,222,128 |
| 未払解約金 | 22,679,335 | 12,131,860 |
| 未払受託者報酬 | 2,673,257 | 2,408,920 |
| 未払委託者報酬 | 85,546,117 | 77,086,705 |
| その他未払費用 | 269,044 | 240,805 |
| 流動負債計 | 984,472,805 | 849,799,845 |
| 負債の部合計 | 984,472,805 | 849,799,845 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,114,540,301 | 7,602,468,095 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 586,085,073 | 668,639,662 |
| （分配準備積立金） | 62,312,070 | 152,281,306 |
| 元本等合計 | 8,700,625,374 | 8,271,107,757 |
| 純資産の部合計 | 8,700,625,374 | 8,271,107,757 |
| 負債・純資産合計 | 9,685,098,179 | 9,120,907,602 |
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