ダイワ・アセアン内需関連株ファンド、ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月17日 | 2014年8月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 480,924,877 | 161,680,660 |
| コール・ローン | 133,717,829 | 1,029,218,625 |
| 株式 | 9,893,194,802 | 8,263,104,927 |
| 流動資産計 | 10,508,675,008 | 9,685,098,179 |
| 派生商品評価勘定 | 837,500 | － |
| 未収入金 | － | 217,542,044 |
| 未収配当金 | － | 13,551,923 |
| 資産の部合計 | 10,508,675,008 | 9,685,098,179 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 61,851,022 |
| 未払解約金 | 9,139,801 | 22,679,335 |
| 未払収益分配金 | － | 811,454,030 |
| 未払受託者報酬 | 3,140,473 | 2,673,257 |
| 未払委託者報酬 | 100,496,783 | 85,546,117 |
| その他未払費用 | 313,970 | 269,044 |
| 流動負債計 | 113,091,027 | 984,472,805 |
| 負債の部合計 | 113,091,027 | 984,472,805 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,176,833,127 | 8,114,540,301 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 218,750,854 | 586,085,073 |
| （分配準備積立金） | 269,180,191 | 62,312,070 |
| 元本等合計 | 10,395,583,981 | 8,700,625,374 |
| 純資産の部合計 | 10,395,583,981 | 8,700,625,374 |
| 負債・純資産合計 | 10,508,675,008 | 9,685,098,179 |
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