ダイワ・アセアン内需関連株ファンド、ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月17日 至 2014年2月17日 | 自 2014年2月18日 至 2014年8月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 96,079,323 | 168,391,481 |
| 受取利息 | 90,821 | 74,778 |
| 有価証券売買等損益 | -1,001,336,831 | 1,054,669,097 |
| 営業収益合計 | -762,612,832 | 1,485,647,118 |
| 為替差損益 | 142,553,855 | 262,511,762 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,140,473 | 2,673,257 |
| 委託者報酬 | 100,496,783 | 85,546,117 |
| その他費用 | 7,078,383 | 6,294,242 |
| 営業費用合計 | 110,715,639 | 94,513,616 |
| 全事業営業利益 | -873,328,471 | 1,391,133,502 |
| 当期経常利益 | -873,328,471 | 1,391,133,502 |
| 当年度純利益 | -873,328,471 | 1,391,133,502 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -170,974,236 | 178,304,913 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 218,750,854 | 586,085,073 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,569,743 | 15,469,780 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,569,743 | 15,469,780 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 272,655,044 | 49,510,120 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 272,655,044 | 49,510,120 |
| 分配金 | － | 811,454,030 |
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