ダイワ・アセアン内需関連株ファンド、ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月19日 至 2013年8月16日 | 自 2013年8月17日 至 2014年2月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 317,659,166 | 96,079,323 |
| 配当株式 | 1,682,110 | － |
| 受取利息 | 188,760 | 90,821 |
| 有価証券売買等損益 | 1,240,521,293 | -1,001,336,831 |
| 為替差損益 | -48,487,344 | 142,553,855 |
| 営業収益合計 | 1,511,563,985 | -762,612,832 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,726,967 | 3,140,473 |
| 委託者報酬 | 151,264,430 | 100,496,783 |
| その他費用 | 11,510,433 | 7,078,383 |
| 営業費用合計 | 167,501,830 | 110,715,639 |
| 全事業営業利益 | 1,344,062,155 | -873,328,471 |
| 当期経常利益 | 1,344,062,155 | -873,328,471 |
| 当年度純利益 | 1,344,062,155 | -873,328,471 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 668,624,919 | -170,974,236 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,170,190,390 | 218,750,854 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 678,096,239 | 23,569,743 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 678,096,239 | 23,569,743 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 598,701,471 | 272,655,044 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 598,701,471 | 272,655,044 |
| 分配金 | 768,824,760 | － |
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