ダイワ・アセアン内需関連株ファンド、ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月16日 | 2014年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 169,034,104 | 480,924,877 |
| コール・ローン | 1,596,262,771 | 133,717,829 |
| 株式 | 13,227,776,605 | 9,893,194,802 |
| 派生商品評価勘定 | 29,750 | 837,500 |
| 未収入金 | 518,174,659 | － |
| 未収配当金 | 41,210,635 | － |
| 流動資産計 | 15,552,488,524 | 10,508,675,008 |
| 資産の部合計 | 15,552,488,524 | 10,508,675,008 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 768,824,760 | － |
| 未払解約金 | 643,263,346 | 9,139,801 |
| 未払受託者報酬 | 4,726,967 | 3,140,473 |
| 未払委託者報酬 | 151,264,430 | 100,496,783 |
| その他未払費用 | 472,623 | 313,970 |
| 流動負債計 | 1,568,552,126 | 113,091,027 |
| 負債の部合計 | 1,568,552,126 | 113,091,027 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,813,746,008 | 10,176,833,127 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,170,190,390 | 218,750,854 |
| （分配準備積立金） | 349,273,451 | 269,180,191 |
| 元本等合計 | 13,983,936,398 | 10,395,583,981 |
| 純資産の部合計 | 13,983,936,398 | 10,395,583,981 |
| 負債・純資産合計 | 15,552,488,524 | 10,508,675,008 |
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