ダイワ・アセアン内需関連株ファンド、ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月18日 | 2013年8月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,510,109,167 | 169,034,104 |
| コール・ローン | 57,069,875 | 38,649,326 |
| 株式 | 13,393,441,111 | 13,227,776,605 |
| 投資証券 | 412,347,000 | － |
| 親投資信託受益証券 | 306,039,386 | 296,148,497 |
| 派生商品評価勘定 | － | 29,750 |
| 未収入金 | － | 518,174,659 |
| 未収配当金 | 6,063,771 | 41,210,635 |
| 流動資産合計 | 363,109,261 | 334,797,823 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 363,109,261 | 334,797,823 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,696,931,959 | 768,824,760 |
| 未払解約金 | 2,517,238 | 2,375,247 |
| 未払受託者報酬 | 6,341 | 5,930 |
| 未払委託者報酬 | 65,273 | 60,715 |
| その他未払費用 | 759 | 794 |
| 流動負債合計 | 2,589,611 | 2,442,686 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,589,611 | 2,442,686 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 360,365,297 | 332,151,993 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 154,353 | 203,144 |
| （分配準備積立金） | 70,772 | 75,690 |
| 元本等合計 | 360,519,650 | 332,355,137 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 360,519,650 | 332,355,137 |
| 負債純資産合計 | 363,109,261 | 334,797,823 |
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