ダイワ・アセアン内需関連株ファンド、ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月16日 | 2013年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 829,300,905 | 1,510,109,167 |
| コール・ローン | 114,789,712 | 57,069,875 |
| 株式 | 30,933,210,892 | 13,393,441,111 |
| 投資証券 | 1,078,001,360 | 412,347,000 |
| 親投資信託受益証券 | 175,946,234 | 306,039,386 |
| 派生商品評価勘定 | 1,195,900 | － |
| 未収入金 | 725,251,284 | － |
| 未収配当金 | 100,660,414 | 6,063,771 |
| 流動資産合計 | 290,735,946 | 363,109,261 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 290,735,946 | 363,109,261 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 780,926 | － |
| 未払金 | 572,737,084 | － |
| 未払収益分配金 | 712,327,343 | 4,696,931,959 |
| 未払解約金 | 40,356,765 | 2,517,238 |
| 未払受託者報酬 | 2,389 | 6,341 |
| 未払委託者報酬 | 24,981 | 65,273 |
| その他未払費用 | 331 | 759 |
| 流動負債合計 | 40,384,466 | 2,589,611 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 40,384,466 | 2,589,611 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 250,280,701 | 360,365,297 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 70,779 | 154,353 |
| （分配準備積立金） | 28,627 | 70,772 |
| 元本等合計 | 250,351,480 | 360,519,650 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 250,351,480 | 360,519,650 |
| 負債純資産合計 | 290,735,946 | 363,109,261 |
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