ダイワ・アセアン内需関連株ファンド、ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 829,300,905 |
| コール・ローン | 1,344,097,299 |
| 株式 | 30,933,210,892 |
| 投資証券 | 1,078,001,360 |
| 親投資信託受益証券 | 175,946,234 |
| 派生商品評価勘定 | 1,195,900 |
| 未収入金 | 725,251,284 |
| 未収配当金 | 100,660,414 |
| 流動資産合計 | 35,011,718,054 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 35,011,718,054 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 780,926 |
| 未払金 | 572,737,084 |
| 未払収益分配金 | 712,327,343 |
| 未払解約金 | 87,985,405 |
| 未払受託者報酬 | 8,489,551 |
| 未払委託者報酬 | 271,667,024 |
| その他未払費用 | 848,872 |
| 流動負債合計 | 1,654,836,205 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 1,654,836,205 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 32,378,515,601 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 978,366,248 |
| （分配準備積立金） | 741,664,937 |
| 元本等合計 | 33,356,881,849 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 33,356,881,849 |
| 負債純資産合計 | 35,011,718,054 |
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