ダイワ・アセアン内需関連株ファンド、ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月18日 至 2014年8月18日 | 自 2014年8月19日 至 2015年2月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 168,391,481 | 60,978,937 |
| 受取利息 | 74,778 | 76,887 |
| 有価証券売買等損益 | 1,054,669,097 | 150,430,843 |
| 為替差損益 | 262,511,762 | 704,931,705 |
| 営業収益合計 | 1,485,647,118 | 916,418,372 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,673,257 | 2,408,920 |
| 委託者報酬 | 85,546,117 | 77,086,705 |
| その他費用 | 6,294,242 | 6,122,107 |
| 営業費用合計 | 94,513,616 | 85,617,732 |
| 全事業営業利益 | 1,391,133,502 | 830,800,640 |
| 当期経常利益 | 1,391,133,502 | 830,800,640 |
| 当年度純利益 | 1,391,133,502 | 830,800,640 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 178,304,913 | 50,142,687 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 586,085,073 | 668,639,662 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,469,780 | 49,128,226 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,469,780 | 49,128,226 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,510,120 | 63,009,462 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,510,120 | 63,009,462 |
| 分配金 | 811,454,030 | 684,222,128 |
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