ダイワ・アセアン内需関連株ファンド、ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月17日 | 2016年2月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 308,444,269 | 87,811,095 |
| 金銭信託 | － | 106,311,756 |
| コール・ローン | 146,279,108 | － |
| 株式 | 6,035,942,415 | 4,680,657,776 |
| 流動資産計 | 6,738,904,635 | 5,164,356,458 |
| 投資証券 | 88,651,050 | 156,868,470 |
| 派生商品評価勘定 | － | 161,744 |
| 未収入金 | 140,307,239 | 129,391,464 |
| 未収配当金 | 19,280,554 | 3,154,153 |
| 資産の部合計 | 6,738,904,635 | 5,164,356,458 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 199,811 |
| 未払受託者報酬 | 2,090,063 | 1,502,456 |
| 未払金 | 157,021,378 | 80,831,436 |
| 未払委託者報酬 | 66,883,012 | 48,079,992 |
| 未払解約金 | 43,912,014 | 7,450,475 |
| その他未払費用 | 208,923 | 150,154 |
| 流動負債計 | 270,115,390 | 138,214,324 |
| 負債の部合計 | 270,115,390 | 138,214,324 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,865,912,639 | 6,066,264,933 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -397,123,394 | -1,040,122,799 |
| （分配準備積立金） | 173,386,560 | 152,377,424 |
| 元本等合計 | 6,468,789,245 | 5,026,142,134 |
| 純資産の部合計 | 6,468,789,245 | 5,026,142,134 |
| 負債・純資産合計 | 6,738,904,635 | 5,164,356,458 |
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