ダイワ・アセアン内需関連株ファンド、ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月16日 | 2016年8月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 87,811,095 | 101,276,597 |
| 金銭信託 | 106,311,756 | － |
| コール・ローン | － | 90,134,461 |
| 株式 | 4,680,657,776 | 4,452,766,416 |
| 流動資産計 | 5,164,356,458 | 4,765,588,708 |
| 投資証券 | 156,868,470 | 73,579,275 |
| 派生商品評価勘定 | 161,744 | 142,502 |
| 未収入金 | 129,391,464 | 34,713,051 |
| 未収配当金 | 3,154,153 | 12,976,406 |
| 資産の部合計 | 5,164,356,458 | 4,765,588,708 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 199,811 | 141,928 |
| 未払解約金 | 7,450,475 | 12,032,672 |
| 未払金 | 80,831,436 | 34,527,278 |
| 未払受託者報酬 | 1,502,456 | 1,311,616 |
| 未払委託者報酬 | 48,079,992 | 41,972,975 |
| その他未払費用 | 150,154 | 131,071 |
| 流動負債計 | 138,214,324 | 90,117,540 |
| 負債の部合計 | 138,214,324 | 90,117,540 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,066,264,933 | 5,395,789,813 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,040,122,799 | -720,318,645 |
| （分配準備積立金） | 152,377,424 | 203,373,572 |
| 元本等合計 | 5,026,142,134 | 4,675,471,168 |
| 純資産の部合計 | 5,026,142,134 | 4,675,471,168 |
| 負債・純資産合計 | 5,164,356,458 | 4,765,588,708 |
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