ダイワ・アセアン内需関連株ファンド、ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月16日 | 2017年2月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 101,276,597 | 94,640,774 |
| コール・ローン | 90,134,461 | 89,831,939 |
| 株式 | 4,452,766,416 | 4,320,265,184 |
| 流動資産計 | 4,765,588,708 | 4,629,121,975 |
| 投資証券 | 73,579,275 | － |
| 派生商品評価勘定 | 142,502 | 263,002 |
| 未収入金 | 34,713,051 | 121,187,677 |
| 未収配当金 | 12,976,406 | 2,933,399 |
| 資産の部合計 | 4,765,588,708 | 4,629,121,975 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 141,928 | 213,846 |
| 未払解約金 | 12,032,672 | 19,978,397 |
| 未払金 | 34,527,278 | 106,200,380 |
| 未払受託者報酬 | 1,311,616 | 1,212,009 |
| 未払委託者報酬 | 41,972,975 | 38,785,898 |
| その他未払費用 | 131,071 | 121,108 |
| 流動負債計 | 90,117,540 | 166,511,638 |
| 負債の部合計 | 90,117,540 | 166,511,638 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,395,789,813 | 4,706,453,922 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -720,318,645 | -243,843,585 |
| （分配準備積立金） | 203,373,572 | 190,942,443 |
| 元本等合計 | 4,675,471,168 | 4,462,610,337 |
| 純資産の部合計 | 4,675,471,168 | 4,462,610,337 |
| 負債・純資産合計 | 4,765,588,708 | 4,629,121,975 |
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