ダイワ・アセアン内需関連株ファンド、ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月17日 至 2016年8月16日 | 自 2016年8月17日 至 2017年2月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 86,566,504 | 26,455,449 |
| 受取利息 | 83,080 | 116,304 |
| 有価証券売買等損益 | 625,512,376 | 51,613,630 |
| 営業収益合計 | 269,015,977 | 438,456,473 |
| 為替差損益 | -443,145,983 | 360,271,090 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10,624 | 15,710 |
| 受託者報酬 | 1,311,616 | 1,212,009 |
| 委託者報酬 | 41,972,975 | 38,785,898 |
| その他費用 | 3,828,526 | 3,828,358 |
| 営業費用合計 | 47,123,741 | 43,841,975 |
| 全事業営業損失（△） | 221,892,236 | 394,614,498 |
| 当期経常損失（△） | 221,892,236 | 394,614,498 |
| 四半期純損失（△） | 221,892,236 | 394,614,498 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 17,544,217 | 17,919,555 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -720,318,645 | -243,843,585 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 118,451,233 | 124,990,108 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 118,451,233 | 124,990,108 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,995,098 | 25,209,991 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,995,098 | 25,209,991 |
| 分配金 | － | － |
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