ダイワ・アセアン内需関連株ファンド、ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月16日 | 2017年8月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 94,640,774 | 116,013,289 |
| コール・ローン | 89,831,939 | 107,802,442 |
| 株式 | 4,320,265,184 | 4,039,506,409 |
| 流動資産計 | 4,629,121,975 | 4,469,203,092 |
| 投資証券 | － | 111,738,600 |
| 派生商品評価勘定 | 263,002 | 2,326 |
| 未収入金 | 121,187,677 | 76,271,387 |
| 未収配当金 | 2,933,399 | 17,868,639 |
| 資産の部合計 | 4,629,121,975 | 4,469,203,092 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 213,846 | 167,909 |
| 未払解約金 | 19,978,397 | 29,597,190 |
| 未払金 | 106,200,380 | 72,674,746 |
| その他未払費用 | 121,108 | 119,661 |
| 流動負債計 | 166,511,638 | 142,074,628 |
| 未払受託者報酬 | 1,212,009 | 1,197,375 |
| 未払委託者報酬 | 38,785,898 | 38,317,747 |
| 負債の部合計 | 166,511,638 | 142,074,628 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,706,453,922 | 4,381,483,074 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -243,843,585 | -54,354,610 |
| （分配準備積立金） | 190,942,443 | 212,404,739 |
| 元本等合計 | 4,462,610,337 | 4,327,128,464 |
| 純資産の部合計 | 4,462,610,337 | 4,327,128,464 |
| 負債・純資産合計 | 4,629,121,975 | 4,469,203,092 |
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