ダイワ・アセアン内需関連株ファンド、ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月16日 | 2018年2月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 116,013,289 | 162,152,920 |
| コール・ローン | 107,802,442 | 172,711,528 |
| 株式 | 4,039,506,409 | 3,595,977,715 |
| 流動資産計 | 4,469,203,092 | 3,999,044,912 |
| 投資証券 | 111,738,600 | － |
| 派生商品評価勘定 | 2,326 | － |
| 未収入金 | 76,271,387 | 66,973,017 |
| 未収配当金 | 17,868,639 | 1,229,732 |
| 資産の部合計 | 4,469,203,092 | 3,999,044,912 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 167,909 | － |
| 未払解約金 | 29,597,190 | 6,467,692 |
| 未払金 | 72,674,746 | 70,345,360 |
| その他未払費用 | 119,661 | 112,697 |
| 未払収益分配金 | － | 88,115,015 |
| 流動負債計 | 142,074,628 | 202,260,288 |
| 未払受託者報酬 | 1,197,375 | 1,127,823 |
| 未払委託者報酬 | 38,317,747 | 36,091,701 |
| 負債の部合計 | 142,074,628 | 202,260,288 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,381,483,074 | 3,524,600,613 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -54,354,610 | 272,184,011 |
| （分配準備積立金） | 212,404,739 | 102,331,281 |
| 元本等合計 | 4,327,128,464 | 3,796,784,624 |
| 純資産の部合計 | 4,327,128,464 | 3,796,784,624 |
| 負債・純資産合計 | 4,469,203,092 | 3,999,044,912 |
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