ダイワ・アセアン内需関連株ファンド、ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月16日 | 2018年8月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 162,152,920 | 140,930,379 |
| 金銭信託 | － | 15,767,973 |
| コール・ローン | 172,711,528 | 51,389,055 |
| 株式 | 3,595,977,715 | 2,805,788,230 |
| 派生商品評価勘定 | － | 95,141 |
| 未収入金 | 66,973,017 | 182,815,889 |
| 未収配当金 | 1,229,732 | 13,077,056 |
| 流動資産計 | 3,999,044,912 | 3,209,863,723 |
| 資産の部合計 | 3,999,044,912 | 3,209,863,723 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 117,120 |
| 未払金 | 70,345,360 | 118,555,158 |
| 未払収益分配金 | 88,115,015 | － |
| 未払解約金 | 6,467,692 | 4,748,911 |
| 未払受託者報酬 | 1,127,823 | 938,602 |
| 未払委託者報酬 | 36,091,701 | 30,036,636 |
| その他未払費用 | 112,697 | 94,266 |
| 流動負債計 | 202,260,288 | 154,490,693 |
| 負債の部合計 | 202,260,288 | 154,490,693 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,524,600,613 | 3,147,128,121 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 272,184,011 | -91,755,091 |
| （分配準備積立金） | 102,331,281 | 127,778,084 |
| 元本等合計 | 3,796,784,624 | 3,055,373,030 |
| 純資産の部合計 | 3,796,784,624 | 3,055,373,030 |
| 負債・純資産合計 | 3,999,044,912 | 3,209,863,723 |
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