ダイワ・アセアン内需関連株ファンド、ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月16日 | 2019年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 140,930,379 | 106,331,466 |
| 金銭信託 | 15,767,973 | － |
| コール・ローン | 51,389,055 | 64,150,489 |
| 株式 | 2,805,788,230 | 2,749,698,786 |
| 流動資産計 | 3,209,863,723 | 3,032,683,182 |
| 投資証券 | － | 45,738,330 |
| 派生商品評価勘定 | 95,141 | 335,101 |
| 未収入金 | 182,815,889 | 63,656,125 |
| 未収配当金 | 13,077,056 | 2,772,885 |
| 資産の部合計 | 3,209,863,723 | 3,032,683,182 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 117,120 | 275,311 |
| 未払解約金 | 4,748,911 | 6,026,827 |
| 未払金 | 118,555,158 | 39,510,643 |
| その他未払費用 | 94,266 | 81,386 |
| 流動負債計 | 154,490,693 | 72,768,072 |
| 未払受託者報酬 | 938,602 | 814,307 |
| 未払委託者報酬 | 30,036,636 | 26,059,598 |
| 負債の部合計 | 154,490,693 | 72,768,072 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,147,128,121 | 2,943,848,058 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -91,755,091 | 16,067,052 |
| （分配準備積立金） | 127,778,084 | 131,125,605 |
| 元本等合計 | 3,055,373,030 | 2,959,915,110 |
| 純資産の部合計 | 3,055,373,030 | 2,959,915,110 |
| 負債・純資産合計 | 3,209,863,723 | 3,032,683,182 |
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