ダイワ・アセアン内需関連株ファンド、ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月18日 | 2019年8月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 106,331,466 | 120,464,424 |
| コール・ローン | 64,150,489 | 48,654,094 |
| 株式 | 2,749,698,786 | 2,211,033,421 |
| 投資証券 | 45,738,330 | 46,391,436 |
| 派生商品評価勘定 | 335,101 | － |
| 未収入金 | 63,656,125 | 18,833,092 |
| 未収配当金 | 2,772,885 | 9,529,046 |
| 流動資産計 | 3,032,683,182 | 2,454,905,513 |
| 資産の部合計 | 3,032,683,182 | 2,454,905,513 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 275,311 | － |
| 未払金 | 39,510,643 | 22,144,746 |
| 未払解約金 | 6,026,827 | 8,865,450 |
| 未払受託者報酬 | 814,307 | 726,362 |
| 未払委託者報酬 | 26,059,598 | 23,245,167 |
| その他未払費用 | 81,386 | 72,560 |
| 流動負債計 | 72,768,072 | 55,054,285 |
| 負債の部合計 | 72,768,072 | 55,054,285 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,943,848,058 | 2,521,421,946 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,067,052 | -121,570,718 |
| （分配準備積立金） | 131,125,605 | 131,490,286 |
| 元本等合計 | 2,959,915,110 | 2,399,851,228 |
| 純資産の部合計 | 2,959,915,110 | 2,399,851,228 |
| 負債・純資産合計 | 3,032,683,182 | 2,454,905,513 |
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