ダイワ・アセアン内需関連株ファンド、ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月17日 至 2019年2月18日 | 自 2019年2月19日 至 2019年8月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 22,798,665 | 48,345,469 |
| 配当株式 | － | 43,000 |
| 受取利息 | 627,324 | 605,429 |
| 有価証券売買等損益 | 38,114,808 | -33,461,852 |
| 派生商品取引等損益 | － | 50 |
| 為替差損益 | 70,043,937 | -118,586,103 |
| 営業収益合計 | 131,584,734 | -103,054,007 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10,455 | 11,034 |
| 受託者報酬 | 814,307 | 726,362 |
| 委託者報酬 | 26,059,598 | 23,245,167 |
| その他費用 | 3,141,202 | 2,796,654 |
| 営業費用合計 | 30,025,562 | 26,779,217 |
| 全事業営業損失（△） | 101,559,172 | -129,833,224 |
| 当期経常損失（△） | 101,559,172 | -129,833,224 |
| 四半期純損失（△） | 101,559,172 | -129,833,224 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 281,371 | 5,910,686 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,067,052 | -121,570,718 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,341,503 | 677,967 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,341,503 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 677,967 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,797,161 | 2,571,827 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,571,827 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,797,161 | － |
| 分配金 | － | － |
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