ダイワ・アセアン内需関連株ファンド、ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月19日 至 2019年8月16日 | 自 2019年8月17日 至 2020年2月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 48,345,469 | 18,439,393 |
| 有価証券売買等損益 | -33,461,852 | -43,711,687 |
| 配当株式 | 43,000 | － |
| 営業収益合計 | -103,054,007 | 84,359,364 |
| 受取利息 | 605,429 | 429,192 |
| 派生商品取引等損益 | 50 | － |
| 為替差損益 | -118,586,103 | 109,202,466 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,034 | 6,405 |
| 受託者報酬 | 726,362 | 663,891 |
| その他費用 | 2,796,654 | 2,408,946 |
| 委託者報酬 | 23,245,167 | 21,245,745 |
| 営業費用合計 | 26,779,217 | 24,324,987 |
| 全事業営業損失（△） | -129,833,224 | 60,034,377 |
| 当期経常損失（△） | -129,833,224 | 60,034,377 |
| 四半期純損失（△） | -129,833,224 | 60,034,377 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 5,910,686 | 5,947,037 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -121,570,718 | -58,976,015 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 677,967 | 8,809,255 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 8,809,255 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 677,967 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,571,827 | 301,892 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,571,827 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 301,892 |
| 分配金 | － | － |
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