ダイワ・アセアン内需関連株ファンド、ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月16日 | 2020年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 120,464,424 | 107,495,719 |
| コール・ローン | 48,654,094 | 45,320,729 |
| 株式 | 2,211,033,421 | 2,149,622,051 |
| 流動資産計 | 2,454,905,513 | 2,317,108,397 |
| 投資証券 | 46,391,436 | 14,063,544 |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,250 |
| 未収入金 | 18,833,092 | 17,942 |
| 未収配当金 | 9,529,046 | 584,162 |
| 資産の部合計 | 2,454,905,513 | 2,317,108,397 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 22,144,746 | － |
| 未払解約金 | 8,865,450 | 1,978,323 |
| その他未払費用 | 72,560 | 66,594 |
| 未払受託者報酬 | 726,362 | 663,891 |
| 流動負債計 | 55,054,285 | 23,954,553 |
| 未払委託者報酬 | 23,245,167 | 21,245,745 |
| 負債の部合計 | 55,054,285 | 23,954,553 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,521,421,946 | 2,352,129,859 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -121,570,718 | -58,976,015 |
| （分配準備積立金） | 131,490,286 | 134,612,092 |
| 元本等合計 | 2,399,851,228 | 2,293,153,844 |
| 純資産の部合計 | 2,399,851,228 | 2,293,153,844 |
| 負債・純資産合計 | 2,454,905,513 | 2,317,108,397 |
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