ダイワ・アセアン内需関連株ファンド、ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月17日 | 2020年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 107,495,719 | 27,633,575 |
| コール・ローン | 45,320,729 | 32,142,176 |
| 株式 | 2,149,622,051 | 1,564,672,414 |
| 投資証券 | 14,063,544 | 49,274,294 |
| 派生商品評価勘定 | 4,250 | － |
| 未収入金 | 17,942 | 67,167,041 |
| 未収配当金 | 584,162 | 3,946,981 |
| 流動資産計 | 2,317,108,397 | 1,744,836,481 |
| 資産の部合計 | 2,317,108,397 | 1,744,836,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 52,455,728 |
| 未払解約金 | 1,978,323 | 1,271,523 |
| 未払受託者報酬 | 663,891 | 473,587 |
| 未払委託者報酬 | 21,245,745 | 15,156,199 |
| その他未払費用 | 66,594 | 47,272 |
| 流動負債計 | 23,954,553 | 69,404,309 |
| 負債の部合計 | 23,954,553 | 69,404,309 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,352,129,859 | 2,066,079,790 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -58,976,015 | -390,647,618 |
| （分配準備積立金） | 134,612,092 | 137,841,796 |
| 元本等合計 | 2,293,153,844 | 1,675,432,172 |
| 純資産の部合計 | 2,293,153,844 | 1,675,432,172 |
| 負債・純資産合計 | 2,317,108,397 | 1,744,836,481 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
