ダイワ・アセアン内需関連株ファンド、ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月17日 | 2021年2月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 27,633,575 | 71,334,995 |
| コール・ローン | 32,142,176 | 33,616,589 |
| 株式 | 1,564,672,414 | 1,633,574,469 |
| 投資証券 | 49,274,294 | 45,751,815 |
| 未収入金 | 67,167,041 | 15,913 |
| 未収配当金 | 3,946,981 | 1,000,023 |
| 流動資産計 | 1,744,836,481 | 1,785,293,804 |
| 資産の部合計 | 1,744,836,481 | 1,785,293,804 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 52,455,728 | 4,828,194 |
| 未払収益分配金 | － | 9,309,584 |
| 未払解約金 | 1,271,523 | 3,746,400 |
| 未払受託者報酬 | 473,587 | 459,091 |
| 未払委託者報酬 | 15,156,199 | 14,692,092 |
| その他未払費用 | 47,272 | 45,826 |
| 流動負債計 | 69,404,309 | 33,081,187 |
| 負債の部合計 | 69,404,309 | 33,081,187 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,066,079,790 | 1,861,916,975 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -390,647,618 | -109,704,358 |
| （分配準備積立金） | 137,841,796 | 125,413,459 |
| 元本等合計 | 1,675,432,172 | 1,752,212,617 |
| 純資産の部合計 | 1,675,432,172 | 1,752,212,617 |
| 負債・純資産合計 | 1,744,836,481 | 1,785,293,804 |
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