ダイワ・アセアン内需関連株ファンド、ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月16日 | 2021年8月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 71,334,995 | 41,320,634 |
| コール・ローン | 33,616,589 | 136,209,010 |
| 株式 | 1,633,574,469 | 1,344,742,626 |
| 流動資産計 | 1,785,293,804 | 1,573,137,256 |
| 投資証券 | 45,751,815 | 46,330,807 |
| 未収入金 | 15,913 | 21,821 |
| 未収配当金 | 1,000,023 | 4,512,358 |
| 資産の部合計 | 1,785,293,804 | 1,573,137,256 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,017 |
| 未払解約金 | 3,746,400 | － |
| 未払金 | 4,828,194 | － |
| その他未払費用 | 45,826 | 46,294 |
| 未払収益分配金 | 9,309,584 | 113,253,515 |
| 流動負債計 | 33,081,187 | 128,605,883 |
| 未払受託者報酬 | 459,091 | 463,742 |
| 未払委託者報酬 | 14,692,092 | 14,841,315 |
| 負債の部合計 | 33,081,187 | 128,605,883 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,861,916,975 | 1,617,907,360 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -109,704,358 | -173,375,987 |
| （分配準備積立金） | 125,413,459 | 12,533,155 |
| 元本等合計 | 1,752,212,617 | 1,444,531,373 |
| 純資産の部合計 | 1,752,212,617 | 1,444,531,373 |
| 負債・純資産合計 | 1,785,293,804 | 1,573,137,256 |
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