ダイワ・アセアン内需関連株ファンド、ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月18日 至 2021年2月16日 | 自 2021年2月17日 至 2021年8月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 11,644,843 | 26,516,327 |
| 受取利息 | 1,288 | 667 |
| 有価証券売買等損益 | 227,353,189 | 50,876,446 |
| 営業収益合計 | 277,767,583 | 62,637,640 |
| 為替差損益 | 38,768,263 | -14,755,800 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,359 | 2,781 |
| 受託者報酬 | 459,091 | 463,742 |
| その他費用 | 2,102,888 | 1,611,746 |
| 委託者報酬 | 14,692,092 | 14,841,315 |
| 営業費用合計 | 17,257,430 | 16,919,584 |
| 全事業営業損失（△） | 260,510,153 | 45,718,056 |
| 当期経常損失（△） | 260,510,153 | 45,718,056 |
| 四半期純損失（△） | 260,510,153 | 45,718,056 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 8,844,971 | 10,587,679 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -109,704,358 | -173,375,987 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 39,603,161 | 14,627,021 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 39,603,161 | 14,627,021 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,015,499 | 175,512 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,015,499 | 175,512 |
| 分配金 | 9,309,584 | 113,253,515 |
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