ダイワ・アセアン内需関連株ファンド、ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月17日 至 2020年2月17日 | 自 2020年2月18日 至 2020年8月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 18,439,393 | 39,418,634 |
| 受取利息 | 429,192 | 58,484 |
| 有価証券売買等損益 | -43,711,687 | -322,549,789 |
| 為替差損益 | 109,202,466 | -86,857,695 |
| 営業収益合計 | 84,359,364 | -369,930,366 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,405 | 4,691 |
| 受託者報酬 | 663,891 | 473,587 |
| 委託者報酬 | 21,245,745 | 15,156,199 |
| その他費用 | 2,408,946 | 2,234,686 |
| 営業費用合計 | 24,324,987 | 17,869,163 |
| 全事業営業損失（△） | 60,034,377 | -387,799,529 |
| 当期経常損失（△） | 60,034,377 | -387,799,529 |
| 四半期純損失（△） | 60,034,377 | -387,799,529 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 5,947,037 | -49,829,419 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -58,976,015 | -390,647,618 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,809,255 | 7,347,846 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,809,255 | 7,347,846 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 301,892 | 1,049,339 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 301,892 | 1,049,339 |
| 分配金 | － | － |
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