ダイワ・アセアン内需関連株ファンド、ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月17日 至 2018年2月16日 | 自 2018年2月17日 至 2018年8月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 12,827,633 | 77,117,439 |
| 受取利息 | 379,395 | 583,869 |
| 有価証券売買等損益 | 504,449,760 | -337,970,967 |
| 為替差損益 | -14,763,862 | -51,530,281 |
| 営業収益合計 | 502,892,926 | -311,799,940 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 18,901 | 8,520 |
| 受託者報酬 | 1,127,823 | 938,602 |
| 委託者報酬 | 36,091,701 | 30,036,636 |
| その他費用 | 4,253,693 | 3,578,777 |
| 営業費用合計 | 41,492,118 | 34,562,535 |
| 全事業営業損失（△） | 461,400,808 | -346,362,475 |
| 当期経常損失（△） | 461,400,808 | -346,362,475 |
| 四半期純損失（△） | 461,400,808 | -346,362,475 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 64,706,271 | -15,501,525 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 272,184,011 | -91,755,091 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,959,099 | 5,443,925 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,466,404 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,492,695 | 5,443,925 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 38,522,077 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 38,522,077 |
| 分配金 | 88,115,015 | － |
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