ダイワ・アセアン内需関連株ファンド、ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月17日 至 2017年8月16日 | 自 2017年8月17日 至 2018年2月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 80,820,813 | 12,827,633 |
| 有価証券売買等損益 | 198,239,796 | 504,449,760 |
| 配当株式 | 59,940 | － |
| 営業収益合計 | 227,885,882 | 502,892,926 |
| 受取利息 | 279,664 | 379,395 |
| 為替差損益 | -51,514,331 | -14,763,862 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 19,425 | 18,901 |
| 受託者報酬 | 1,197,375 | 1,127,823 |
| その他費用 | 3,120,351 | 4,253,693 |
| 委託者報酬 | 38,317,747 | 36,091,701 |
| 営業費用合計 | 42,654,898 | 41,492,118 |
| 全事業営業損失（△） | 185,230,984 | 461,400,808 |
| 当期経常損失（△） | 185,230,984 | 461,400,808 |
| 四半期純損失（△） | 185,230,984 | 461,400,808 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 34,304,014 | 64,706,271 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -54,354,610 | 272,184,011 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 50,580,152 | 17,959,099 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 50,580,152 | 11,466,404 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 6,492,695 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,018,147 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,018,147 | － |
| 分配金 | － | 88,115,015 |
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