ダイワ・アセアン内需関連株ファンド、ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月17日 至 2015年8月17日 | 自 2015年8月18日 至 2016年2月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 116,181,188 | 37,561,668 |
| 受取利息 | 71,422 | 72,377 |
| 配当株式 | 2,862,302 | － |
| 有価証券売買等損益 | -925,982,247 | -264,202,067 |
| 営業収益合計 | -956,983,682 | -683,687,472 |
| 為替差損益 | -150,116,347 | -457,119,450 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,090,063 | 1,502,456 |
| 委託者報酬 | 66,883,012 | 48,079,992 |
| その他費用 | 6,600,318 | 4,500,342 |
| 営業費用合計 | 75,573,393 | 54,082,790 |
| 全事業営業損失（△） | -1,032,557,075 | -737,770,262 |
| 当期経常損失（△） | -1,032,557,075 | -737,770,262 |
| 当年度純損失（△） | -1,032,557,075 | -737,770,262 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -33,400,562 | -50,968,994 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -397,123,394 | -1,040,122,799 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,798,700 | 48,298,033 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 48,298,033 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,798,700 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 84,405,243 | 4,496,170 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 84,405,243 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 4,496,170 |
| 分配金 | － | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
