ダイワ・アセアン内需関連株ファンド、ダイワ・アセ…

第9期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年2月17日-平成28年8月16日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年2月17日-平成28年8月16日)で絞込み

個別

2016年2月16日: 51億6435万
2016年8月16日 -7.72%: 47億6558万

個別

2016年2月16日: 1億5487万
2016年8月16日 -3.81%: 1億4897万

有報情報

#1 附属明細表（連結）


純資産合計		29,654,922,730	40,844,433,985
負債純資産合計		30,204,922,730	45,374,492,875

2016/11/09 9:11

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