ダイワ・アセアン内需関連株ファンド、ダイワ・アセ…

第11期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年2月17日-平成29年8月16日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年2月17日-平成29年8月16日)で絞込み

個別

2017年2月16日: 46億2912万
2017年8月16日 -3.45%: 44億6920万

個別

2017年2月16日: 1億3119万
2017年8月16日 -5.22%: 1億2435万

有報情報

#1 附属明細表（連結）


純資産合計		41,901,648,473	29,255,005,506
負債純資産合計		41,911,648,473	29,394,005,506

2017/11/09 9:15

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